Как закрыть дебетовое сальдо по счету 20 на конец года?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Бухонлайн, благодарю, но данные темы не помогли разобраться.
  Интересует в принципе с такой ситуацией по Д 20 я могу сдавать баланс, ведь НЗП нет...? Или это не правильно и сч 20 должен закрыться? Может быть нужно закрыть его ручной проводкой...как? 
  Из расходов только зарплата директора, реализации никакой нет, выручки соответственно тоже с августа 2020 г.
• Здравствуйте
  

  Цитата: Интересует в принципе с такой ситуацией по Д 20 я могу сдавать баланс, ведь НЗП нет...? Или это не правильно и сч 20 должен закрыться? Может быть нужно закрыть его ручной проводкой...как?Из расходов только зарплата директора, реализации никакой нет, выручки соответственно тоже с августа 2020 г.

  если НЗП нет , то и сальдо быть недолжно.
  

  Цитата: Настроить списание затрат по выполненным работам (оказанным услугам) без учета выручки можно в регистре сведений "Учетная политика". Для этого необходимо сделать следующее (рис. 1):1. Меню: Главное – Учетная политика.2. Установите флажок "Выполнение работ, оказание услуг заказчикам". При установке данного флажка становятся видимыми и активными: поле "Затраты списываются", блок учета общехозяйственных расходов, гиперссылка "Методы распределения косвенных расходов" (для общехозяйственных и общепроизводственных расходов), и блок расчета себестоимости.3. В поле "Затраты списываются" выберите Без учета выручки.Программой поддерживаются следующие варианты списания затрат со счета 20 затрат, связанных с оказанием услуг (рис. 1):"Без учета выручки". Затраты списываются в дебет счета 90.02 по всем номенклатурным группам вне зависимости, отражена ли по этим номенклатурным группам выручка."С учетом всей выручки". Затраты списываются только по тем номенклатурным группам, по которым отражена выручка от оказания услуг. Если выручка по номенклатурной группе отсутствует, то затраты по ней учитываются в составе незавершенного производства."С учетом выручки только по производственным услугам". Затраты закрываются только с учетом выручки, отраженной документом Оказание производственных услуг". Остальные документы, которыми отражена выручка, игнорируются.4. Кнопка "ОК".

  Попробуйте установить как написано выше и попробуйте снова сделать Закрытие месяца.
• simport, благодарю Вас за внимание к моему вопросу!
  У нас 1С 8.2
  В учетной политике обнаружила, что стоит галочка директ-костинг, ранее никогда не стояла она в других годах. Удалила, перепровела документы. Ничего не изменилось.
  В настройках учетной политики стоит:
  Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.
  В Запасах - оценка стоим-ти при выбытии по ФИФО.
  В Производстве - для услуг сторонним-распределение расходов осн и вспом произв по выручке, для услуг собственным подразделениям - по плановым ценам.
  Распределение общепроизв и общехозяйств расходов, кнопка Установить методы распределения (там с начала работы организации всегда стоит Статья затрат: сч 26 и две статьи - оплата труда и страховые взносы. И База распределения: оплата труда.
  В закладке НЗП стоит - При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП.
  Возможно, что-то не верно в этих настройках....
• Цитата: В учетной политике обнаружила, что стоит галочка директ-костинг, ранее никогда не стояла она в других годах. Удалила, перепровела документы. Ничего не изменилось.

  Директ-костинг к счету 20 относится косвенно. Этот метод позволяет счет 26 списать сразу на счет 90. Если директ убрать, то счет 26 должен списываться сначала на счет 20, а потом на 90-й.
  
  В 8.2 много лет не работала. Даже не помню в каком году она была в моей  жизни.
  
  Может вам поможет обсуждение Если не закрываются 20,23,25 и 26 счета в 1 С
• simport, но вообще сч 26 не используем, сразу на 20 всё...🤔
• Цитата: но вообще сч 26 не используем, сразу на 20 всё...

  тогда наличии вам всё равно стоит галочка в директ-костинг или нет..
  
  Попробуйте декабрем закрыть вручную и сделать Закрытие месяца.
• simport, а возможно ли,что остается Д остаток по 20 из-за того, что в учетной политике прописан период 01.01.2019 по 31.12.2021?
  Когда создавали на 2019 год, графа окончания периода не активна, никак не поменять. Возможно нужно сделать еще с 01.01.2020, но тогда окончание будет опять по 31.12.2021, потому что не дает менять...
   А как правильно вручную сделать регламентные операции?
  В Операции введенные вручную нужно сделать проводки в конце каждого месяца, где не закрылся сч 20 - Д 90.02 К 20.01 на сумму остатка, и в конце года тоже вручную тогда сделать закрытие года Д 90.9 К 90.02 и Д99.1 К 90.9?
  Или другой вариант будет правильнее-зайти в регламентные операции по всем месяцам и поставить галочку Ручная корректировка, и там уже поправить суммы или внести, т.к во многих пусто вообще?
  
  P.S.  Зашла в регламентные операции, закрытие счетов кажется получается, но вот за март 2020 закрытие сч 90, 91 не получается, выдает ошибку- нарушена последовательность выполнения регламентных операций. Просит выполнить закрытие месяца, и сам же пишет эту ошибку(((
  разбираюсь дальше...
  
  В общем сделала одну проводку в декабре на сумму остатка по сч 20. Он закрылся, конечно.
  Теперь эта сумма осталась по К сч 99 сальдо конечное. Не знаю, правильно ли все сделала...
• Цитата: В Операции введенные вручную нужно сделать проводки в конце каждого месяца, где не закрылся сч 20 - Д 90.02 К 20.01 на сумму остатка, и в конце года тоже вручную тогда сделать закрытие года Д 90.9 К 90.02 и Д99.1 К 90.9?

  я иногда делаю так, если до меня что-то коряво велось.
  Или обрезаю база по 31.12., созданию новую. Вношу верные остатки и работаю не ныряя в прошлое.